美國在中東擴大戰事,東北亞緊張情勢也持續升溫,在北韓與美國軍武衝突一觸即發之際,牽動台股投資人敏感神經。
台股各法人機構根據情境分析,備妥五套操作劇本以因應未來可能的盤勢變化,其中尤以晶圓代工、面板、DRAM等產業,有望迎接一波轉單效益最受矚目。
隨美國航母戰鬥群駛向朝鮮半島,北韓語帶挑釁,拉升東北亞緊張情勢升高,衝擊近來全球資本市場波動加劇,除了美、台股市紛紛走弱外,避險需求則迅速增溫,法人機構則紛紛針對地緣政治風險所造成的影響進行分析。
包括台新、日盛、富邦、統一、國泰證券顧問處等台股大型研究單位,在東北亞情勢劍拔弩張、發展已接近戰爭邊緣之際,挑燈夜戰研究台股各種可能變化及因應措施。綜合各家看法,約可分為五套操作劇本因應。
首先是「有驚無險」,美國、北韓僅僅止於武力宣示,台股小跌百點後將快速止穩,操作建議為回歸基本面,高殖利率、紡織、製鞋、i8新功能概念、PCB等族群將是重點。
其次是「小型衝突」,可能為海上零星武力交鋒,台股將先跌後漲,台股、韓股有重疊性的DRAM、面板等族群,將是短線焦點。
第三是「南北韓地面戰」,一旦戰事有擴大跡象,台股包含台積電等晶圓代工廠、DRAM、面板等族群有望喜迎轉單效應,互為競爭對手的塑化、鋼鐵等也有望受惠,台股將先略為下跌後、再上漲的機率較大。
第四是「區域戰爭」,當日本、中國被迫捲入戰局下,包括面板、矽晶圓、電池、手機等關鍵零組件可能斷鏈,台股可能將陷入中期修正,黃金、原油等避險性資產需求大增,台股相關ETF將成為交投主流。
最後,若「局勢失控」,美國也遭捲入,將全面衝擊各電子產品終端需求,包括iPhone 8、面板、手機等相關供應鏈都將受害,行情易出現大波段修正走勢。
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洪慈憶
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