永豐期貨 洪慈憶 / VioletHung

1、北京時間10月16日(2c014)晚，紐約油價一度跌破每桶80美元。今年6月時，油價還在107美元附近徘徊。僅僅4個月，恍若隔世。不過，普京的 “眩暈感”可能更強烈，因為104美s元是s俄羅斯的財政平衡線。俄羅斯是世界最大的石油、天然氣輸出國之一，這個國家52%的財政收入來自石油、天然氣出口。

2、我曾在“天天說錢”欄目中多次提到，美國葉岩油、葉岩氣技術突破即將給世界帶來的變化。這裏再簡單重複一下，通過這種技術突破，美國在德克薩斯州和北達科他州等地，建立了巨大的開採基地，並在短時間內實現了燃氣由進口到出口的巨大轉變，而美國進口石油的歷史也即將在10年之後終結。在美國，目前天然氣的價格只有中國的約8分之一，這大大降低了“美國製造”的成本，成為美國促進先進製造業回流的一張好牌。在美國影響下，加拿大、中國、英國、德國、印度、日本等都在研究適合自己國家地質結構的開採技術，加拿大是第二個實現突破的國家。而中國，剛剛宣佈自己成為第三個實現技術突破的國家。

3、所以油價近期的暴跌，不僅僅是美元走強造成的，更不能簡單理解成美國給俄羅斯套上的一根絞索。這個世界真的變了，葉岩氣、葉岩油僅僅是開始。想想吧，如果所有的汽車都使用電力，那油價會跌成什麼模樣？特斯拉的成功，已經讓我們看到了曙光。這種技術的普及，恐怕只需要5年左右的時間。

4、產油國的好日子終於到了盡頭。那些腦袋上纏著布條，耀武揚威開著豪車，帶著獅子、美女的傢伙，該把高傲的頭低下來了。他們在沙漠上建立的各種盆景，比如迪拜，好日子應該屈指可數了吧。不過這都不重要，重要的是那些好鬥的部族、教派，都會變得平和一些，ISIS這類恐怖分子應該更容易擺平，而且將逐步銷聲匿跡。可以預料的是，某些小的產油國，很可能在30年之後一貧如洗，跟現在的瑙魯差不多。

5、俄羅斯這個昔日的超級大國，正滑向“二流國家”末尾的位置。普京面臨著巨大的轉型問題是：俄羅斯怎樣避免成為石油、天然氣衰落之後的沙特、阿聯酋。所以，推進市場化改革，調整經濟結構，跟這個世界和諧相處，都是俄羅斯需要做的。

6、自改革開放以來，中國的運氣一直不錯。比如在第一個十年，由於戰略平衡需要，我們得到了西方所有發達國家的支持。在變身世界工廠，最需要油價平穩的年代，美國打響了兩場海灣戰爭，所以中國人一直沒有體驗過“石油危機”的滋味。如今，中國的石油對外依存度高達60%，而且仍將緩慢上升。在這個重要時刻，國際油價開始下跌，而中國的葉岩油氣開採技術成熟了，新能源技術也在拉近跟歐美的差距。

7、縱觀“二戰”以來的歷史，從來沒有一個國家能夠依靠資源（比如石油）稱霸全球。日本、德國都是資源小國，被迫走“技術路線”、“制度路線”，一度崛起。但畢竟資源缺乏，制度存在缺陷，社會缺乏活力，導致技術無法跟上。最終敗給美國。隨後，人類進入美蘇“兩極時代”。美國和蘇聯之所以能成為“兩極”，都靠了“資源+技術”。在一輪長跑後，蘇聯由於社會缺乏活力，經濟和科技無法跟上美國，自然崩潰。蘇聯解體後挑戰美國的那些國家，仍然是一些“資源國家”，比如伊拉克、利比亞、委內瑞拉、伊朗，曇花一現是必然的。所以，未來的超級大國，必然是“資源+制度+人口”型的國家。展望未來，超級大國除美國之外，候選名單上不外乎中國、印度、巴西等有限的國家。當然，後三個國家的路都還很長。

8、很多人認為美國在金融危機之後地位下降了，其實不然。我們一定要清醒地認識到，美國經濟之所以最快復蘇，就是因為他們再次開啟了新一輪工業革命。葉岩氣、葉岩油技術就是從美國發端的，移動互聯網的帶頭大哥也是美國，3D列印、基因技術等也都是。而且隨著石油失寵，俄羅斯地位將不斷下降，美國作為惟一超級大國地位在加強。石油失寵還導致中東地位不斷下降，美國的戰略重點將更加集中在亞太地區。

9、石油失寵整體上對中國是好消息，這將在很大程度上化解我們的能源安全漏洞，彌補中國的一個短板。所以，只要能把“十八屆三中全會”確立的改革都落到實處，中國作為第二大國的地位將得到強化。而中國的老百姓，也能在新能源革命中享受到切切實實的紅利。當然，我們的鄰國日本、韓國也都將在油價下跌中獲得重大利好。

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