◆盤勢分析
期貨走勢
台指期週四上漲11點收在9220點。價差方面，台指期轉為逆價差5.11點，電子期正價差縮至0.07點，金融期轉為逆價差2.83點，摩台期正價差縮至0.2點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場買超85.74億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼3813口，淨多單降至9480口，其中外資多單減碼5093口，淨部位降至2304口，自營則是持續加碼多單1073口，淨多單升至6499口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼3969口，淨多單降至4口，反應目前法人與大額交易人對台股後市樂觀情緒略有降溫跡象。
行情走勢方面，週四台指期以平高盤開出，早盤短暫沖破前波高點後，指數隨即在調節賣壓下壓回至平盤附近，盤面上各類股族群輪動穩盤，讓指數全場維持在9200點之上震盪整理，終場四大指期小幅收高以紅K作收。技術面觀察，週四大盤跳空開高走高，收盤再創近期新高點，成交量能略為縮減但仍維持在千億元之上，整體價量格局依舊呈有利多方型態，短線台股應仍有進一步走高的機會，因此操作上建議偏多思考為宜，並請嚴守停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，12月份買權集中在9300-9500點，賣權集中在8900-9100點。未平倉量部份，買權大量區集中在9300-9500點，而賣權大量區集中在8600-8800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.21升至1.22，選擇權籌碼面持續往偏多結構發展。12月買權平均隱含波動率由13.97%降至10.61%，賣權平均隱含波動率由12.48%升至12.82%，在盤勢轉趨偏多的背景下，操作上建議於9200-9400點以買權多頭價差策略因應。
近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨，以FB上証成交量941口為最活絡商品。
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