分析師認為,美國總統川普與中國國家主席習近平達成貿易戰暫時休兵的協議,有助拉抬投資人對科技股的信心,尤其先前因中國市場占比偏高,或高度依賴中國製造生產、提供零組件而遭市場追砍的標的都將受惠,包括蘋果、美光、高通等,股價都有機會強勢表態。
在「川習會」協議美中貿易戰停戰90天後,Bleakley金融集團投資長布克瓦表示,全球股市多頭將因此士氣大振,特別是中國、亞洲各國、澳洲及德國等國股市;今年來德股DAX指數的跌幅逼近13%。
他說:「美股可望受惠,尤其是工業類股,但受惠最大的將是製造商,特別是蘋果。」分析師說,股價反應最大的將是受關稅傷害最深的股票,也就是中國市場占營收比率相對偏高的企業,或零件、生產依賴中國的企業。在美股標普500指數中,中國占營收比重最高的前15家公司包括美光(Micron)、高通(Qualcomm)及德州儀器(TI)等業者。
此外,川普日前威脅將對iPhone等所有中國進口產品加徵10%關稅,在股市引發一波沉重賣壓,如今這些在當時重挫的晶片類股與蘋果供應商,也可望回漲,且美中貿易戰局勢緩和,市場對科技產品需求的疑慮也可望減輕。
「川習會」達成停戰協議,也可望增加中國政策的迴旋空間,提高了市場對風險資產的胃口,將是陸股利多,特別是電子與通訊設備、家具、電機及器材等之前受影響較大的產業。中國11月製造業採購經理人指數(PMI)降至50,為兩年多來製造業景氣首度陷入停滯。
--SinoPac Futures 永豐期貨--
洪慈憶
連絡我 http://violethung.blogspot.tw/
Email: violet1982.hung@sinopac.com
100 台北市中正區重慶南路一段2號8樓
專線 (02)2382-9310
公司 (02)2381-1799 #301
LINE vivibaby_hung0428